股指期货:不确定性因素重新增多 期指或延续震荡整理 1206

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【观点与策略】

今日期指或震荡整理。IF主力合约IF1812支撑位32283215点,阻力位32803293点;IH主力合约IH1812支撑位24702460点,阻力位25022515点;IC主力合约IC1812支撑位44254403点,阻力位45244550点。市场仍在评估解决贸易问题的谈判进展,隔夜消息面多空交织,美股期货亚洲盘及离岸人民币大幅震荡。隔夜美股休市。国务院发文促就业;国常会通过专利法修正草案,将大幅提高侵权赔偿额。在不确定性因素重新有所增多情况下,预计市场震荡整理走势为主,操作上以区间思路或逢高做空思路操作,注意止盈止损。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

【国内】

 

时间

事件

2018/12/7

11月外汇储备

2018/12/8

11月进出口数据

2018/12/9     9:30

11CPIPPI

2018/12/10-15

11月货币信贷数据

2018/12/14    9:30

11月投资、消费、工业生产数据

2018/12/15    9:30

11月国家统计局发布大中城市住宅销售价格报告

2018/12/20

11月银行结售汇

2018/12/27    9:30

工业经济效益月度报告

 

 

【国际】             

时间

事件

 

英国政府124日至11日对脱欧协议进行为期五天的辩论

2018/12/6

欧佩克组织举行第175届会议

2018/12/7    21:30

美国11月非农就业数据

 

财经资讯

125日新闻联播汇总

1、习近平抵达里斯本,开始对葡萄牙共和国进行国事访问。

2、习近平同葡萄牙总统举行会谈。

3、李克强主持召开国务院常务会议,决定再推广一批促进创新的改革举措,更大激发创新创造活力;通过《中华人民共和国专利法修正案(草案)》,有效保护产权,有力打击侵权。

4、国务院印发《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》。

5、我国就业形势整体稳定,1-10月份全国城镇新增就业1200万人,完成全年目标的109%

6、我国多种地方病防治成效显著。

7、伊总统:美制裁或阻碍波斯湾石油出口。

 

上交所:积极稳妥推进科创板和注册制试点

上交所称,针对科创企业的特点和需求,提高对企业盈利情况等包容度,促进投融资双方形成比较明确的上市标准和时间预期。

 

习近平主席表示会解决美方的“合理关切”,是否包括知识产权保护? 中国外交部:这种讨论一直在进行

有记者提问,“中方多个部门联合发布一项关于知识产权的通知。中方能否提供更多细节?习近平主席表示会解决美方的“合理关切”,是否包括知识产权保护问题?” 外交部发言人耿爽表示,38个部门印发了《关于对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》的通知,这是中方加强知识产权保护,采取措施打击有关违法行为的具体体现。至于有关中美双方关于知识产权问题的讨论,这种讨论一直在进行,从没有停止过。中方在这一问题上的立场和态度,美方是非常清楚的。

 

中国外交部回应“美方认为90天期限到明年31日结束”

有记者提问,“商务部新闻发言人的表态证实了中美双方将在90天内进行磋商,关于90天期限的计算,美方认为应从上周六开始,明年31日结束,中方认为应从何时开始算起?”外交部发言人耿爽表示,具体细节问题建议向商务部询问。

 

美联储褐皮书:多数辖区经济温和增长 劳动力市场进一步收紧

美联储周三公布的一份报告显示,经济活动在美国继续以“温和、缓和”的速度增长,而劳动力市场继续收紧,工资和物价上涨。

 

隔夜外盘回顾

美股:因悼念美国前总统老布什,美国金融市场休市。

 

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌1.20%。德国DAX 30指数收跌1.19%。法国CAC 40指数收跌1.36%。英国富时100指数收跌1.44%

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.16%

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指成交变化

 

3 期指持仓变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       5日,两市早盘集体低开,随后震荡上行,创业板指盘中一度翻红,午后稍有回落,沿平盘线窄幅震荡。从盘面来看,受市场传言“海南正推动赛马运动”刺激,赛马概念股午间强势崛起,罗牛山盘中直线拉升封板,午后有所回落,ST板块尾盘走强,超10股涨停,知识产权保护、猪肉、赛马、ST、白酒、海南等板块涨幅居前,园区开发、创投、保险、券商、造纸、物流等板块跌幅居前。截止收盘,沪指报2649.81点,跌幅0.61%,深成指报7928.51点,跌幅0.32%;创指报1381.77点,涨幅0.22%

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

5日,沪深两市A股净流出资金82亿元,4日,沪深两市A股净流入资金23.71亿元,资金再度转为净流出;5日,沪深300净流入资金13.47亿元,4日,沪深300净流入资金14.91亿元,资金持续净流入;5日,中证500指净流出资金20.26亿元,4日,中证500指净流出资金2.99亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现低开回升走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉。布林通道开口扩张幅度缩窄,K线自上轨处回落,整体态势转为震荡。

 

 

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