白银:继续盘整 1016

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【昨日国内日盘】(含昨日前一交易日夜盘数据)

备注:“昨日”默认为今日前一个交易日,“昨日前一交易日夜盘数据”若遇节假日(不含双休日),则无夜盘交易。下同。

【昨日国内夜盘】

【昨日外盘】

 

【基本面】

美国:

CME“美联储观察”:美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为72.7%,维持当前利率的概率为27.3%;到12月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为59.3%,降息50个基点的概率为21.5%,维持当前利率的概率为19.2%

纽约联储:下调美国9月三年期通胀预期至2.4%,为2013年有数据记录来的新低。

美国至1012日当周ICSC-高盛连锁店销售同比升1.6%,前值升1.5%;周环比降3.4%,前值降1.1%

IMF:将2019全球经济增长预期下调至3%,刷新金融危机以来新低,此前为3.2%;将2020年全球经济增长预期下调至3.4%,此前为3.5%;将美国2019GDP增长预期自2.6%下调至2.4%2020GDP增长预期下调至2.1%

美联储布拉德:美联储政策可能已经足以避免2年期与10年期收益率曲线的倒挂;如果经济再次好转,可以在2020年、2021年逆转降息决定。

美联储戴利:认为美国经济表现良好,美联储政策是合适的;正在关注美国国内经济增长势头的变化,以及美国经济面临的不利因素;关注消费者支出、消费者信心、就业增长及通胀预期;希望通胀能够在一年内回到2%的水平。预计通胀将会逐渐回升至美联储2%的目标水平;支持美联储7月和9月的降息;在评估未来是否继续放宽政策之前,希望能够观察更多的数据。

欧元区及英国:

据“欧洲央行OIS”:欧洲央行10月维持利率在-0.5%不变的概率为75.8%,加息10个基点至-0.4%的概率为24.2%;到12月维持利率在-0.5%不变的概率为61.6%,降息10个基点至-0.6%的概率为20.9%,加息10个基点至-0.4%的概率为17.6%

欧元区10ZEW经济景气指数为-23.5,前值-22.4

法国9CPI同比终值增0.9%,预期增0.9%,初值增0.9%;环比终值减0.3%,预期减0.3%,初值减0.3%。法国9月调和CPI同比终值增1.1%,预期增1.1%,初值增1.1%;环比终值减0.4%,预期减0.4%,初值减0.4%

德国10ZEW经济景气指数为-22.8,预期-27.3,前值-22.5ZEW经济现况指数为-25.3,预期-26,前值-19.9

德国政府维持2019年德国GDP增长预期在0.5%;调降2020年德国GDP增长预期至1%,此前为1.5% 

德国高级官员:欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶将于1016日下午就脱欧进展对欧盟做简报。

欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶:认为目前存在三种情境,今晚达成脱欧协议、脱欧延期、脱欧谈判破裂。 

欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔称,本周仍有可能达成英国脱欧协议,脱欧谈判正紧锣密鼓地进行,是时候将脱欧提议变为法律文本了。

英国至8月三个月ILO失业率为3.9%,预期为3.8%,前值为3.8%

中国与亚洲:

中国9CPI同比上涨3%,创201311月以来最大涨幅,预期2.8%,前值2.8%9PPI同比下降1.2%,创20167月以来最大降幅。

中国9PPI同比下降1.2%,预期降1.3%,前值降0.8%

中国9M2同比增8.4%,预期8.2%,前值8.2%

中国9月新增人民币贷款1.69万亿元,同比多增3069亿元,预期1.42万亿元。

9月份社会融资规模增量为2.27万亿元,预期1.8万亿元,前值1.98万亿。

统计局:9CPI环比同比涨幅略有扩大,PPI环比微涨;猪肉供应偏紧,价格环比继续上涨19.7%,涨幅回落3.4个百分点,影响CPI上涨约0.65个百分点。

外交部发言人耿爽回应“中美双方在达成经贸协议上态度是否一致”问题时称,美方说的是实际情况,和我们了解的情况是一致的。中美双方在达成经贸协议问题上是一致的,没有差别。这份经贸协议将具有非常重要的意义,对中国、美国和世界都有利,对经贸与和平也都有利。

日本8月工业产出同比终值降4.7%,初值降4.7%;环比终值降1.2%,初值降1.2%

韩国8L货币供应同比增7.6%,前值增7.2%;环比增0.4%,前值增0.8%

提醒:午后公布英国9CPI、未季调输入PPI、英国9月零售物价指数、英国8DCLG房价指数、欧元区9月未季调CPI、欧元区8月季调后贸易帐;晚间公布美国截至1011日当周MBA抵押贷款申请活动指数、美国9月零售销售、美国8月营运库存、美国10NAHB房产市场指数。

 

【技术分析】

隔夜外盘白银收跌,目前下方支撑参考17.3-17.4附近,上方阻力参考17.8 -18.0附近;内盘沪银主力1912隔夜亦收跌,下方关键支撑考验4250-4270附近,上方阻力参考4400附近。

 

【观点和操作建议】

隔夜外盘白银收跌,目前下方支撑参考17.3-17.4附近,上方阻力参考17.8 -18.0附近;内盘沪银主力1912隔夜亦收跌,下方关键支撑考验4250-4270附近,上方阻力参考4400附近。隔夜标普涨,欧美国债普跌,黄金大跌;媒体称欧盟与英国接近达成协议草案,英镑、欧股跳涨,英镑涨超1%;外交部称中美在达成经贸协议问题上是一致的,中方还将加快采购美农产品;中国9月金融数据亮眼,新增人民币贷款、社融增量、M2增速全部超预期;中国9CPI同比上涨3%

操作上,短期我们认为贵金属仍受到技术和利率驱动基本面双重支撑。基本面上,10月初至今美国数据不佳,10月降息仍是大概率,市场对美联储降息周期延续的预期仍在维系。而从技术层面看,黄金在1480位置应有所支撑,白银亦考验17.3一线关键支撑位置。
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