原油:上测压力,冲高回落 1105

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【国际原油】

WTI 12月原油期货收涨0.34美元,或0.60%,报56.54美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.44美元,或0.71%,报62.13美元/桶。SC1912夜盘收涨9.6元,或2.14%,报458.7/桶人民币。

 

【基本面】

l   美联储戴利:目前并不认为美国会考虑实施负利率。如果不能实现2%的通胀目标,担心消费者预期将在未来某个时候下降。

l   CME“英国央行观察”:英国央行11月维持利率在0.75%不变的概率为99.0%,降息25个基点至0.5%的概率为1.0%12月维持利率在0.75%不变的概率为89.1%,降息25个基点至0.5%的概率为10.8%

l   CME“美联储观察”:12月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为91.9%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为8.1%,降息50个基点至1.00%-1.25%区间的概率为0.0%;明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为73.6%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为24.8%,降息50个基点至1.00%-1.25%区间的概率为1.6%

l   市场消息:欧洲央行行长拉加德在首次在欧洲央行的演讲上没有提及货币政策。

l   高盛:美联储或已结束防范性降息,建议做美元中性交易。

l   市场消息:美国对伊朗数名个人进行制裁。

l   美国9月工厂订单月率:前值:-0.1%,预期:-0.5%,公布:-0.6%

l   美联储卡什卡利:不清楚美联储降息周期是否已结束。如果出现又一次经济衰退,我们将进行量化宽松。

l   【伊朗原子能组织:伊朗已启动30台新的铀浓缩离心机】据半岛电视台4日报道,伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希表示,伊朗已启动30台新的铀浓缩离心机,大幅增加本土企业低浓缩铀产量。他还补充道,伊朗本不打算这么做,但美国对伊朗的错误政策迫使其如此。(俄罗斯卫星网)

l   英国首相发言人Slack:相信英国将在2020年底与欧盟达成好的贸易协议。

l   【李克强会见美国总统国家安全事务助理奥布莱恩】国务院总理李克强4日在曼谷会见前来出席第14届东亚峰会的美国代表团团长、总统国家安全事务助理奥布莱恩。李克强表示,在国际形势复杂深刻变化的今天,中美关系健康稳定发展,需要相向而行,也是国际社会的期待。双方应当按照两国元首达成的共识,推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系,尊重彼此核心利益和重大关切,在平等和相互尊重的基础上管控分歧,在互利共赢的基础上拓展合作,推动中美关系沿着正确轨道向前发展。国务委员兼国务院秘书长肖捷和美国商务部部长罗斯参加会见。(新华社)

l   市场消息:伊朗油长赞加内表示,预计在下一个欧佩克会议上将达成进一步减产的共识。

l   欧元区11Sentix投资者信心指数:前值:-16.8,预期:-13.8,公布:-4.5

l   欧元区10制造业PMI终值:前值:45.7,预期:45.7,公布:45.9

l   德国10月制造业PMI终值:前值:41.9,预期:41.9,公布:42.1

l   法国10月制造业PMI终值:前值:50.5,预期:50.5,公布:50.7

l   瑞士10月消费者信心指数:前值:-8,预期:-8,公布:-10.4,修正:-11(前值)。

 

 

【中期观点】

大区间震荡。

【技术分析】

测试支撑。

【观点和操作建议】

昨夜,市场对12OPEC深化减产行动预期继续增加,并且沙特阿美IPO传言计划获批,加之欧洲经济数据出现小幅反弹,油价快速走高,继上周五大涨后再次大幅上扬,但最终尾盘回落,保持高位震荡走势。目前来看,在前一段宏观经济数据连续下滑和OPEC减产出现阶段性不确定后,油价已经对下方支撑进行过多次测试,下方支撑相对稳固,因此在目前经济数据转好和供应端再次深化减产的情况下,油价短期预计将保持强势,但对未来大宏观经济的不确定仍将影响在上方影响油价反弹高度,中期观点仍以保持大区间震荡为主。此外,美伊关系继续维持紧张局势,伊朗方面启动更多的浓缩铀离心机或许会再次刺激美国做出更多激化中东局势的举动,仍建议持续关注中东地缘政治风险给油价造成的扰动。
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