原油:强势延续 1106

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【国际原油】

WTI 12月原油期货收涨0.69美元,或1.22%,报57.23美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.83美元,或1.34%,报62.96美元/桶。SC1912夜盘收涨2.1元,或0.46%,报460.1/桶人民币。

 

【基本面】

l   据“欧洲央行OIS”:欧洲央行12月维持利率在-0.5%不变的概率为95%,降息10个基点至-0.6%的概率为5%1月维持利率在-0.5%不变的概率为89.6%,降息10个基点至-0.6%的概率为10.1%,降息20个基点至-0.7%的概率为0.3%

l   CME“美联储观察”:美联储12月维持当前利率的概率为94.8%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为5.2%;明年1月维持当前利率的概率为80.1%,降息25个基点至1.25%-1.50%区间的概率为19.1%,降息50个基点的概率为0.8%

l   美国至111日当周API原油库存(万桶):前值:-70.8,预期:272.1,公布:430美国至111日当周API汽油库存(万桶):前值:-470,预期:-172.8,公布:-420美国至111日当周API精炼油库存(万桶):前值:-161,预期:-61.4,公布:-160美国至111日当周API库欣原油库存(万桶):前值:122,预期:--。公布:130

l   API报告:美国上周原油进口减少93万桶/日至670万桶/日。

l   据伊朗学生通讯社:伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴·萨利希称,如有需要,伊朗可以将铀浓缩丰度提升至20%

l   美联储卡普兰:对负利率不感兴趣。

l   据俄罗斯卫星网:伊朗副总统称伊朗将在周三开始将Fordow的铀浓缩水平提升至5%

l   美国10ISM非制造业PMI:前值:52.6,预期:53.5,公布:54.7美国10Markit服务业PMI终值:前值:51,预期:51,公布:50.6

l   美国9月贸易帐(亿美元):前值:-549,预期:-525,公布:-525,修正:-550(前值)。

l   美联储巴尔金:美国经济健康,风险偏下行。

l   市场消息:消息人士称沙特阿美将在1211日上市。

l   欧佩克秘书长巴尔金都:当前深化减产仍是一个问题。

l   欧元区9PPI月率:前值:-0.5%,预期:0.1%,公布:0.1%

l   英国10月服务业PMI:前值:49.5,预期:49.7,公布:50

l   欧佩克:预计2023年前对欧佩克的原油需求将减少7%。预测到2024年美国页岩油产量从2019年的1200万桶/日上升至1690万桶/日。由于其他产油国产量增长,预测到2024年欧佩克石油产量从2019年的3500万桶/日下滑至3280万桶/日。

l   商务部:115-8日,中欧投资协定谈判第二十四轮谈判在北京举行。双方将围绕部分文本问题展开磋商,力争取得积极进展。

l   澳大利亚至115日澳洲联储利率决定:前值:0.75%,预期:0.75%,公布:0.75%

l   中国10月财新服务业PMI:前值:51.3,预期:51.1,公布:51.1

 

【中期观点】

大区间震荡。

【技术分析】

测试支撑。

【观点和操作建议】

昨夜,在OPEC 12月将深化减产的潜在行动下,市场继续保持对供应端收缩的乐观。与此同时,伊朗继续提高浓缩铀水平至5%,中东紧张局势毫无缓解,油价在此前冲高回落后再次走强,并维持高位震荡。其中WTI突破57美元/桶,Brent逼近63美元/桶。

目前来看,在前一段宏观经济数据连续下滑和OPEC减产出现阶段性不确定后,油价已经对下方支撑进行过多次测试,下方支撑相对稳固,因此在目前经济数据转好和供应端再次深化减产的情况下,油价短期预计将保持强势,但对未来大宏观经济的不确定仍将影响在上方影响油价反弹高度,中期观点仍以保持大区间震荡为主。此外,美伊关系继续维持紧张局势,伊朗方面启动更多的浓缩铀离心机或许会再次刺激美国做出更多激化中东局势的举动,仍建议持续关注中东地缘政治风险给油价造成的扰动。
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