镍:偏强震荡,不锈钢:偏强震荡

【观点及建议】

镍:沪镍价格突破14万元/吨,现货紧平衡叠加供应端扰动,期现结构表现强势。短期内,镍价波动率预计进一步放大,价格重心上移,价格运行区间预计由12-14万元/吨提高至13-15万元/吨,中长期关注不锈钢产量压缩对镍需求的抑制。

不锈钢:近期钢材类大宗商品正在进行碳中和背景下的限产,目前国内大部分国有不锈钢企业已经收到减产通知,部分民营不锈钢厂也接到相关要求。按2021年1月工信部要求:保证2021年产量不高于2020年同期水平,今年上半年不锈钢产量同比增长超过25%,7月份300系计划排产量再创历史峰值水平达163万吨。由于上半年超产严重,不锈钢行业下半年的减产压力较大。限产限电背景下,不锈钢产量预期大幅收缩,叠加国内降准货币政策宽松,上调对钢价的估值预期。


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