铁矿石:低位反复

【观点及建议】

近期全国各地陆续落实产量平控任务,钢厂减产力度不断加码,全年粗钢产量平控已经成为市场共识,铁矿石需求将面临着确定性的持续转弱,而铁矿石供给端则稳中有增,铁矿石供需两端面临着确定性的边际转弱,近期港口库存的持续积累便是较为直接的反映。在现实供需持续转弱且预期进一步恶化的背景下,现货端成交持续低迷。需要注意的是,前期铁矿石价格的大幅下跌已经较为充分的反映了供需的确定性转弱,且目前铁矿石合约估值已至较低水平,在现实端矛盾尚需积累且产业链其他品种整体强势的背景下,铁矿石暂无进一步打开下行空间的动力,暂以弱势震荡思路对待。


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