硅铁:警惕需求冲击,锰硅:限产逐步践行

【观点及建议】

硅铁及锰硅如预期维持上行趋势,锰硅大涨超4%,成交活跃,锰硅持仓有所扩张。从供给端来看,硅锰的主产区广西9月的限产能计划、贵州错峰用电限产政策、云南地区的能耗双控政策有切实推出落地执行,宁夏和陕西府谷地区的限产计划也有稳步推进。另外据传,青海、陕西有新的限产政策推出,虽然没有明确的文件证实,但是在当前的市场政策氛围中增强了政策预期的故事性,推动市场资金的涌入和价格上行。虽然部分地区有新增产能计划的释放,但是从实际供应量和落地时间来看短期内很难干预市场的供给结构。从需求端来看,钢厂的限产限高炉从严的市场政策频出,有扰动铁合金价格继续上行的潜在可能。短期内,考虑到煤焦价格下跌给黑色系品种带来的价格冲击,双硅或维持高位震荡。但是长期来看,依旧要关注现实落地偏差的可能和下游需求冲击的风险。


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